ZAWARCIE UMOWY KREDYTU PRZEZ EMITENTA ORAZ ANULOWANIE I PRZEDPŁATA WCZEŚNIEJSZEGO KREDYTU

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że 18 lutego 2025 r. Emitent:

• zawarł z Bank Polska Kasa Opieki S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. („Kredytodawcy”) umowę kredytu odnawialnego do kwoty 300.000.000 zł, na okres do 5 czerwca 2026 r. („Umowa RCF 2025”); oraz
• złożył oświadczenie o anulowaniu i przedpłacie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu odnawialnego do kwoty 300.000.000 zł z 5 czerwca 2023 r. zawartej z Santander Bank Polska S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A („Umowa RCF 2023”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie giełdowym nr 22/2023 z 5 czerwca 2023 r.

Umowa RCF 2025 przewiduje, że kredyt udzielony na jej podstawie może zostać wykorzystany na spłatę zadłużenia z tytułu Umowy RCF 2023 i finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Postanowienia umowne nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa RCF 2025 przewiduje obowiązek spełnienia standardowych w tego typu transakcjach warunków zawieszających (ang. conditions precedent) wypłatę kredytu.

Oprocentowanie kredytu udzielone na podstawie Umowy RCF 2025 kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR powiększonej o marżę. Marża kredytu może ulec korekcie w zależności od średniego poziomu wykorzystania kredytu w poprzednim okresie odsetkowym, zgodnie z tabelą określoną w umowie.

W związku z Umową RCF 2025 Emitent złoży na rzecz Kredytodawców oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz ustanowi zastawy rejestrowe i finansowe na swoich rachunkach bankowych.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.).

Zarząd Spółki