ZAWARCIE TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH RYZYKO ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY POŻYCZKI Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 65/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zawarcia umowy pożyczki do kwoty 750.000.000,00 PLN Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności („Pożyczka”), Polenergia S.A. („Emitent”),  informuje, że w celu ograniczenia ryzyka zmienności stopy procentowej opartej na WIBOR związanego z Pożyczką, w dniach 5-14 lutego 2025 roku Emitent zawarł z instytucjami finansowymi transakcje terminowe swap na stopę procentową (IRS).

Łącznie transakcje zabezpieczają 75,3% ekspozycji Emitenta na ryzyko zmienności stopy procentowej opartej na WIBOR w związku z Pożyczką.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.).