ZAWARCIE PRZEZ EMITENTA UMOWY O LINIĘ GWARANCYJNĄ

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że 18 lutego 2025 r. Emitent zawarł z Bank Polska Kasa Opieki S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. („Banki Udzielające”) umowę o linię gwarancyjną z limitem do kwoty 125.000.000 EUR („Umowa o Linię Gwarancyjną”).

Umowa o Linię Gwarancyjną przewiduje, że udzielane na jej podstawie gwarancje mogą zabezpieczać zobowiązania Emitenta do wnoszenia środków do projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 oraz Bałtyk 3 („Projekty”).

Postanowienia umowne nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Gwarancje bankowe będą mogły zostać wystawione na okres do 31 marca 2029 r., a następnie, na warunkach określonych w Umowie o Linię Gwarancyjną, ich okres ważności będzie mógł zostać przedłużony do 31 marca 2030 r. Okres dostępności limitu udostępnionego na podstawie Umowy o Linię Gwarancyjną wygasa 31 sierpnia 2025 r.

Umowa o Linię Gwarancyjną przewiduje obowiązek spełnienia standardowych w tego typu transakcjach warunków zawieszających (ang. conditions precedent) wystawienie gwarancji bankowych.

Z tytułu wystawienia gwarancji bankowych na podstawie Umowy o Linię Gwarancyjną Emitent poniesie opłaty jednorazowe, a następnie opłaty okresowe z tytułu ich utrzymywania.

W związku z Umową o Linię Gwarancyjną Emitent złoży na rzecz Banków Udzielających oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Roszczenia Banków Udzielających nie będą zabezpieczone na składnikach majątku Emitenta. Ponadto, Umowa o Linię Gwarancyjną przewiduje, że roszczenia Banków Udzielających względem Emitenta w przypadku uruchomienia gwarancji bankowych wystawionych na podstawie Umowy o Linię Gwarancyjną, zostaną zabezpieczone gwarancjami korporacyjnymi udzielonymi przez głównych akcjonariuszy Emitenta, tj. BIF IV Europe Holdings Limited i Mansa Investments sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.).

Zarząd Spółki