INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCEJ PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI SPÓŁKI (W FORMULE ZIELONYCH OBLIGACJI)

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”) („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2024 z 11 lipca 2024 roku, niniejszym informuje że w dniu 10 września 2024 roku Emitent zawarł umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji Spółki (w formule zielonych obligacji) („Obligacje”), o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji do kwoty 1.000.000.000 PLN („Program”) („Umowa Programowa”) z Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank Pekao”), mBank S.A. („mBank”) oraz Santander Bank Polska S.A. („Santander”) (Bank Pekao, mBank oraz Santander, dalej łącznie jako „Banki”).

Na podstawie Umowy Programowej Banki przyjęły zobowiązanie do wykonania określonych obowiązków związanych z organizacją i obsługą Programu oraz organizacją i emisjami Obligacji w zakresie określonym Umową Programową.

Bank Pekao będzie pełnić obowiązki współorganizatora Programu, dealera oraz agenta ds. strukturyzacji zielonych obligacji.

mBank będzie pełnić obowiązki współorganizatora Programu, dealera oraz agenta ds. strukturyzacji zielonych obligacji.

Santander będzie pełnił obowiązki współorganizatora Programu oraz dealera.

Zawarcie Umowy Programowej zostało zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.).