Zamknięcie transakcji z RWE Plus Polska Sp. z o.o.

Polish Energy Partners S.A. (“PEP) niniejszym informuje, że w dniu 8 sierpnia 2007 roku, PEP, w wykonaniu postanowień umowy wspólników z dnia 30 maja 2007 roku (Umowa Wspólników), sfinalizował transakcję z RWE Plus Polska Sp. z o.o. (RWEP), 100% spółką zależną od RWE Power AG, dotyczącą sprzedaży na rzecz RWEP udziałów w EWG Sp. z o.o. (SPV) – spółki specjalnego przeznaczenia, która zbuduje farmę wiatrową w okolicy Suwałk, o łącznej mocy zainstalowanej ok. 38 MW (Farma Wiatrowa Suwałki).

Umowa Wspólników regulowała m.in., kwestię sprzedaży przez PEP udziałów w SPV na rzecz RWEP, emisję nowych udziałów przez SPV, które objęte zostaną przez RWEP oraz sprzedaż przez PEP do SPV praw do projektu Farmy Wiatrowej Suwałki. W wyniku wykonania Umowy Wspólników RWEP posiada 70% udział w SPV, podczas gdy PEP posiada pozostałe 30% udziałów w tej spółce oraz prawa mniejszościowego wspólnika uwzględniające funkcję PEP w operacyjnym funkcjonowaniu przedsięwzięcia.

Zgodnie z Umową Wspólników, PEP przyznał RWEP opcję kupna (call option) dotyczącą udziałów PEP w SPV. RWEP będzie uprawniona do wykonania opcji jedynie w przypadku łącznego spełnienia dwóch przesłanek: (i) nabycia (pośrednio lub bezpośrednio) ponad 50% akcji lub praw głosu w PEP przez podmiot świadczący usługi użyteczności publicznej na rynku europejskim oraz (ii) niemożności podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników SPV uchwały z uwagi na brak odpowiedniej większości i nie uzyskanie takiej większości przez okres 2 lub 3 miesięcy. Cena wykonania opcji równa będzie wartości rynkowej udziałów. PEP przyznał ponadto RWEP opcję kupna udziałów PEP w SPV za cenę równą ich wartości nominalnej na wypadek, gdyby PEP nie wykonał swojego zobowiązania do zapewnienia SPV środków koniecznych do pokrycia wkładu kapitałowego SPV w wydatkach inwestycyjnych dotyczących Farmy Wiatrowej Suwałki.

Łączna wartość przychodów PEP z tytułu realizacji Umowy Wspólników wynosi 19.6 mln złotych netto (bez VAT). Przychody z tytułu Transakcji wykazane zostaną w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w przychodach ze sprzedaży produktów (70%) oraz przychodach finansowych (30%), a w jednostkowym rachunku zysków i strat w całości wykazane zostaną w przychodach ze sprzedaży produktów. Transakcja rozpoznana zostanie przez PEP w wynikach III kwartału 2007 , w którym wykonana została Umowa Wspólników. Wpływ realizacji transakcji na poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat spółki zostanie szczegółowo przedstawiony w raporcie bieżącym nr 59/2007.