TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE W FORMULE DEAL CONTINGENT HEDGE W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM FINANSOWANIEM PROJEKTÓW MORSKICH FARM WIATROWYCH BAŁTYK II ORAZ BAŁTYK III

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”),  informuje, że w celu ograniczenia ryzyka zmienności stopy procentowej opartej na EURIBOR związanego z planowanym finansowaniem projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II oraz Bałtyk III („Projekty”) rozwijanych odpowiednio przez spółki MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. („Spółki Projektowe”), jak również ograniczenia ryzyka zmienności przyszłych przepływów pieniężnych wpływających na wyniki finansowe Grupy Polenergia, w dniach 16-24 kwietnia 2025 roku Spółki Projektowe zawarły transakcje warunkowe w formule Deal Contingent Hedge. Są to instrumenty zabezpieczające ryzyko stopy procentowej o charakterze warunkowym, których realizacja jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających wymaganych do uruchomienia finansowania przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. Projektów.

Łącznie transakcje zabezpieczają ok. 90% planowanej ekspozycji Spółek Projektowych na ryzyko zmienności stopy procentowej opartej na EURIBOR.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd Emitenta