UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ O PODPISANIU PRZEZ SPÓŁKĘ POLENERGIA S.A. POROZUMIENIA Z NAXXAR RENEWABLE ENERGY SRL ORAZ NAXXAR RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT HOLDING SRL DOTYCZĄCEGO POTENCJALNEGO NABYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁEK ROZWIJAJĄCYCH PROJEKTY FARM WIATROWYCH W RUMUNII, W KTÓRYM TO POROZUMIENIU NAXXAR RENEWABLE ENERGY SRL ORAZ NAXXAR RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT HOLDING SRL UDZIELIŁY EMITENTOWI WYŁĄCZNOŚCI W NEGOCJACJACH

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm., dalej: „Rozporządzenie MAR”), przekazuje poniższą informację poufną o podpisaniu przez Emitenta porozumienia dotyczącego potencjalnego nabycia udziałów spółek rozwijających projekty farm wiatrowych w Rumunii oraz udzielenia Emitentowi wyłączności w negocjacjach. W dniu 16 listopada 2022 r. Emitent podjął decyzję o opóźnieniu podania ww. informacji poufnej do publicznej wiadomości na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji informacji poufnej, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 16 listopada 2022 r., została podjęta zważywszy na konieczność uwzględnienia jej w prospekcie Emitenta sporządzanym w związku z planowaną ofertą publiczną akcji nowej emisji, o której mowa w raporcie bieżącym Emitenta nr 6/2023 z 22 lutego 2023 roku („Prospekt”) oraz uchwale nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2023 r. (opublikowanej w raporcie bieżącym Emitenta nr 11/2023 z 3 kwietnia 2023 r.). Ze względu na konieczność uwzględnienia ujawnianej informacji poufnej w Prospekcie, poufność powyższej informacji nie mogła zostać dłużej zapewniona, zatem Emitent podjął decyzję o podaniu jej do publicznej wiadomości.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent„) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 16 listopada 2022 r. porozumienia (Memorandum of Understanding) („Porozumienie”) z NAXXAR RENEWABLE ENERGY srl z siedzibą w Bukareszcie oraz NAXXAR RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT HOLDING srl z siedzibą w Bukareszcie (dalej łącznie „Partner”) dotyczącego potencjalnego nabycia udziałów spółek rozwijających projekty farm wiatrowych w Rumunii o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej do 1924 MW („Transakcja”), w którym to Porozumieniu Partner udzielił Emitentowi wyłączności w negocjacjach. Na etapie zawierania Porozumienia w ramach Transakcji przewiduje się: (i) nabycie przez Emitenta od 80% do 100% udziałów spółek celowych, (ii) zawarcie z Partnerem umowy dotyczącej rozwoju farm wiatrowych oraz (iii) ewentualnie umowy wspólników z Partnerem. Struktura Transakcji będzie przedmiotem dalszych prac i negocjacji z Partnerem i może ulec zmianie.”

– „Opóźniona Informacja Poufna”.

Emitent jednocześnie informuje, że w okresie od 16 listopada 2022 r. do dnia publikacji powyższej informacji poufnej, w następstwie prowadzonych z Partnerem negocjacji, potencjalna struktura negocjowanej Transakcji uległa zmianie, co zostało uwzględnione w aneksie z dnia 31 sierpnia 2023 r. do Porozumienia („Aneks”). Na etapie zawierania Aneksu w ramach Transakcji przewiduje się nabycie przez Emitenta, w dwóch etapach, łącznie do 100% udziałów w spółce posiadającej pakiet udziałów w spółkach celowych rozwijających projekty farm wiatrowych w Rumunii o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej do 685,6 MW. Struktura Transakcji będzie przedmiotem dalszych prac i negocjacji z Partnerem i może ulec zmianie.

Emitent zaznacza, że realizacja oraz ostateczna struktura Transakcji uzależnione będą od wyników prowadzonych negocjacji. Choć negocjacje są na zawansowanym etapie, ich wynik, a co za tym idzie, przeprowadzenie Transakcji, nie są pewne. W przypadku, gdy kolejne etapy zmierzające do realizacji Transakcji będą stanowiły informację poufną, Emitent poinformuje o nich w odrębnych raportach bieżących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania Opóźnionej Informacji Poufnej do publicznej wiadomości było usprawiedliwione ochroną uzasadnionych interesów Emitenta, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na proces negocjacji z Partnerem. Ponadto, Emitent ocenił, że opóźnienie podania Opóźnionej Informacji Poufnej do wiadomości publicznej prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej. Emitent zapewnił poufność Opóźnionej Informacji Poufnej do momentu jej podania do publicznej wiadomości.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Opóźnionej Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 oraz art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR